| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 959.00 | 131 318.00 | 176 641.00 | 307 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 366.00 | 9 408.00 | 46 957.00 | 56 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 964.00 | 140 726.00 | 234 238.00 | 374 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 148.00 | 3 218.00 | 980 931.00 | 984 148.00 |
BZ Autres créances | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 1 172 201.00 | | 1 172 201.00 | 1 172 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 525.00 | 3 218.00 | 2 347 308.00 | 2 350 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 489.00 | 143 943.00 | 2 581 546.00 | 2 725 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 560.00 | 258 560.00 | | 258 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
DH Report à nouveau | 425 480.00 | 479 694.00 | | 425 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 078.00 | 195 785.00 | | 485 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 974.00 | 959 896.00 | | 1 194 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 735.00 | 238 496.00 | | 185 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 664.00 | 167 810.00 | | 526 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 904.00 | 308 856.00 | | 225 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 247.00 | 288 630.00 | | 335 247.00 |
EA Autres dettes | 106 427.00 | 49 519.00 | | 106 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 572.00 | 1 053 310.00 | | 1 386 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 546.00 | 2 013 206.00 | | 2 581 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 165.00 | 868 440.00 | | 1 255 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | 593.00 | | 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 664.00 | | | 526 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 925.00 | | 2 948 925.00 | 2 948 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 925.00 | | 2 948 925.00 | 2 948 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 758.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 800.00 | 231.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 231.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 353.00 | 61 360.00 | | 4 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 353.00 | 84 640.00 | | 4 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | -84 409.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 111.00 | 71 323.00 | | 169 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 495.00 | 2 354 320.00 | | 2 972 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 416.00 | 2 158 535.00 | | 2 487 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 078.00 | 195 785.00 | | 485 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 256.00 | | 68 295.00 | 366 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 587.00 | 374 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 587.00 | 364 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 367.00 | | 64 545.00 | 359 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 750.00 | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 202.00 | 75 111.00 | 59 587.00 | 125 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 202.00 | 75 111.00 | 59 587.00 | 125 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 980 287.00 | 980 287.00 | | 980 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 945.00 | 53 538.00 | 131 407.00 | 184 945.00 |
VI Groupe et associés | 526 664.00 | 526 664.00 | | 526 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 124.00 | 1 060 334.00 | 6 789.00 | 1 067 124.00 |
VW T.V.A. | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 572.00 | 1 255 165.00 | 131 407.00 | 1 386 572.00 |