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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 342 312.00 | 76 848.00 | 265 463.00 | 342 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 415.00 | 276 022.00 | 233 392.00 | 509 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 315.00 | 58 779.00 | 40 536.00 | 99 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 004.00 | 411 650.00 | 540 353.00 | 952 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 027.00 | | 936 027.00 | 936 027.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CF Disponibilités | 1 046 297.00 | | 1 046 297.00 | 1 046 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 011.00 | | 2 099 011.00 | 2 099 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 015.00 | 411 650.00 | 2 639 364.00 | 3 051 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 234 972.00 | 221 692.00 | | 234 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 977.00 | 41 879.00 | | 305 977.00 |
DL TOTAL (I) | 545 349.00 | 267 972.00 | | 545 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 509.00 | 728 959.00 | | 522 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | 35 021.00 | | 13 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | 145 091.00 | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 620.00 | 334 027.00 | | 394 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 891.00 | 94 074.00 | | 394 891.00 |
EA Autres dettes | 148 893.00 | 197.00 | | 148 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 100.00 | | | 573 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 015.00 | 1 337 370.00 | | 2 052 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 364.00 | 1 605 342.00 | | 2 639 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 200.00 | 812 695.00 | | 1 605 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 221.00 | | 116 989.00 | 838 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 951 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 951 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 221.00 | | 116 989.00 | 838 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 702.00 | 94 561.00 | 612.00 | 317 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 702.00 | 94 561.00 | 612.00 | 317 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 621.00 | 394 621.00 | | 394 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 100.00 | 573 100.00 | | 573 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 936 028.00 | 936 028.00 | | 936 028.00 |
VB T. V. A. | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 509.00 | 79 729.00 | 255 495.00 | 522 509.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 421.00 | | | 206 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935.00 | 983 975.00 | 960.00 | 984 935.00 |
VW T.V.A. | 335 694.00 | 335 694.00 | | 335 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 981.00 | 1 605 201.00 | 255 495.00 | 2 047 981.00 |