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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 1 537.00 | 2 630.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167.00 | 1 537.00 | 2 630.00 | 4 167.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BZ Autres créances | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CF Disponibilités | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 657.00 | 1 537.00 | 45 120.00 | 46 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 466.00 | 527.00 | | -5 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 244.00 | -5 993.00 | | -5 244.00 |
DL TOTAL (I) | -9 709.00 | -4 466.00 | | -9 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 3 165.00 | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 5 663.00 | | 8 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 13 691.00 | | 16 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 821.00 | 13 945.00 | | 19 821.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 829.00 | 49 464.00 | | 54 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 120.00 | 44 998.00 | | 45 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 712.00 | 9 419.00 | | 4 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 119.00 | 158 734.00 | | 182 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 363.00 | 164 727.00 | | 187 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 244.00 | -5 993.00 | | -5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 833.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 833.00 | | 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 544.00 | 10 914.00 | 9 630.00 | 20 544.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 829.00 | 54 829.00 | | 54 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 1 267.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | 2 812.00 | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 24 486.00 | 17 242.00 | | 24 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 799.00 | 20 609.00 | | 19 799.00 |
YT Sous‐traitance | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 669.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | 1 936.00 | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 193.00 | 40 663.00 | | 48 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |