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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AP Constructions | | 836.00 | -836.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 259.00 | 195 082.00 | 35 177.00 | 230 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 643.00 | 195 918.00 | 45 725.00 | 241 643.00 |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 632.00 | 195 918.00 | 114 714.00 | 310 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 837.00 | | | -197 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | -153 502.00 | | | -153 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 216.00 | | | 268 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 216.00 | | | 268 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -282.00 | | | -282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -282.00 | | | -282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 056.00 | | | 277 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 222.00 | 22 696.00 | | 173 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 222.00 | 22 696.00 | | 173 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 413.00 | 36 455.00 | 8 958.00 | 45 413.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 216.00 | 268 216.00 | | 268 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |