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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 118.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 154.00 | |
BZ Autres créances | | | 249 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 351 638.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 086.00 | 70 086.00 | | 70 086.00 |
DH Report à nouveau | -23 490.00 | -16 651.00 | | -23 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | -6 839.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 58 304.00 | 57 596.00 | | 58 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 492.00 | 50 010.00 | | 37 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 665.00 | 59.00 | | 228 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 645.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 090.00 | 14 635.00 | | 20 090.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 138 261.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 334.00 | 205 610.00 | | 293 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 638.00 | 263 206.00 | | 351 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 17.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -17.00 | | -2 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 128.00 | 70 716.00 | | 90 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 420.00 | 77 555.00 | | 89 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | -6 839.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 431.00 | 10 647.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 10 647.00 | | 3 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 443.00 | 13 112.00 | 24 331.00 | 37 443.00 |
VI Groupe et associés | 228 665.00 | | | 228 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 236.00 | 246 236.00 | | 246 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 041.00 | 276 041.00 | | 276 041.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 334.00 | 40 337.00 | 24 331.00 | 293 334.00 |