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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 765 000.00 | 119 099.00 | 645 900.00 | 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | 119 099.00 | 730 900.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | 10 062.00 | 4 609.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 83 633.00 | | 83 633.00 | 83 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 404.00 | 10 062.00 | 89 342.00 | 99 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 404.00 | 129 161.00 | 820 242.00 | 949 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 420.00 | 141 397.00 | | 84 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 847.00 | -56 976.00 | | 97 847.00 |
DL TOTAL (I) | 204 268.00 | 106 420.00 | | 204 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 951.00 | 359 858.00 | | 316 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 784.00 | 268 907.00 | | 287 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 49 557.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 2 161.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 974.00 | 680 483.00 | | 615 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 242.00 | 786 904.00 | | 820 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 402.00 | 313 515.00 | | 292 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 975.00 | 19 125.00 | | 99 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 975.00 | 19 125.00 | | 99 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 380.00 | 281 380.00 | | 281 380.00 |
UX Autres créances clients | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 951.00 | 451.00 | | 316 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 974.00 | 292 403.00 | | 615 974.00 |