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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 734.00 | 9 907.00 | 4 827.00 | 14 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 11 800.00 | 17 969.00 | 29 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 503.00 | 21 707.00 | 22 796.00 | 44 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CF Disponibilités | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 494.00 | | 116 494.00 | 116 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 998.00 | 21 707.00 | 139 291.00 | 160 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DL TOTAL (I) | 74 017.00 | | | 74 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 003.00 | | 272 003.00 | 272 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 026.00 | | | 266 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 105.00 | | 10 478.00 | 38 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 44 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 44 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 105.00 | | 10 478.00 | 38 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 9 933.00 | 2 298.00 | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 9 933.00 | 2 298.00 | 14 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VI Groupe et associés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |