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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 800.00 | 14 904.00 | 13 896.00 | 28 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 800.00 | 14 904.00 | 17 896.00 | 32 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CF Disponibilités | 92 291.00 | | 92 291.00 | 92 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 312.00 | 14 904.00 | 202 408.00 | 217 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 786.00 | -104 714.00 | | -65 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 095.00 | 38 929.00 | | 113 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 309.00 | -41 469.00 | | 52 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | 24 311.00 | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 783.00 | 153 229.00 | | 109 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 20 339.00 | | 19 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | 18 372.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 099.00 | 216 252.00 | | 150 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 408.00 | 174 783.00 | | 202 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 396.00 | 197 699.00 | | 137 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 180.00 | 5 787.00 | | 248 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 363.00 | 1 551.00 | | 108 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 817.00 | 4 236.00 | | 139 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | -2 272.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 370.00 | 418 091.00 | | 382 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 275.00 | 379 162.00 | | 269 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 095.00 | 38 929.00 | | 113 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 131.00 | | 14 800.00 | 173 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 131.00 | 32 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 962.00 | 28 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 962.00 | | 10 800.00 | 111 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | | 4 000.00 | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 607.00 | 5 904.00 | 12 704.00 | 18 607.00 |
VI Groupe et associés | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 222.00 | 96 222.00 | | 96 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 099.00 | 137 396.00 | 12 704.00 | 150 099.00 |