| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 365.00 | 18 109.00 | 11 256.00 | 29 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 711.00 | 90 834.00 | 57 877.00 | 148 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 174.00 | 112 222.00 | 85 952.00 | 198 174.00 |
BN En cours de production de biens | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 18 660.00 | -18 660.00 | |
BT Marchandises | 295 316.00 | | 295 316.00 | 295 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BZ Autres créances | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
CF Disponibilités | 282 278.00 | | 282 278.00 | 282 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 244.00 | 18 660.00 | 723 584.00 | 742 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 418.00 | 130 882.00 | 809 536.00 | 940 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 1 000.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 092.00 | 60 023.00 | | 39 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 817.00 | 25 769.00 | | 67 817.00 |
DL TOTAL (I) | 114 609.00 | 96 792.00 | | 114 609.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 854.00 | 185 883.00 | | 137 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 1 507.00 | | 1 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 032.00 | 271 301.00 | | 282 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 763.00 | 146 914.00 | | 154 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 092.00 | 90 380.00 | | 119 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 928.00 | 695 985.00 | | 694 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 536.00 | 792 777.00 | | 809 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 027.00 | 558 486.00 | | 604 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 030.00 | | 23 569.00 | 218 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 425.00 | 198 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 425.00 | 178 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 231.00 | | 23 269.00 | 198 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 519.00 | | 300.00 | 16 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 017.00 | 33 204.00 | 8 999.00 | 88 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 738.00 | 33 204.00 | 8 999.00 | 84 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 092.00 | 119 092.00 | | 119 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 644.00 | 89 644.00 | | 89 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 444.00 | 127 625.00 | 16 819.00 | 144 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 895.00 | 321 935.00 | 89 713.00 | 412 895.00 |