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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 995.00 | 4 767.00 | 3 228.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 349.00 | 4 767.00 | 3 582.00 | 8 349.00 |
BN En cours de production de biens | 778 744.00 | | 778 744.00 | 778 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BZ Autres créances | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CF Disponibilités | 341 780.00 | | 341 780.00 | 341 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 665.00 | | 1 278 665.00 | 1 278 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 015.00 | 4 767.00 | 1 282 247.00 | 1 287 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -99 892.00 | | | -99 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
DL TOTAL (I) | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 316.00 | | | 374 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 057.00 | | | 761 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 327.00 | | | 67 327.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 528.00 | | | 1 203 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 247.00 | | | 1 282 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 528.00 | | | 1 203 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 995.00 | | 354.00 | 7 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102.00 | 2 665.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102.00 | 2 665.00 | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 057.00 | 761 057.00 | | 761 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
VI Groupe et associés | 356 851.00 | 356 851.00 | | 356 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 496.00 | 158 141.00 | 354.00 | 158 496.00 |
VW T.V.A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 528.00 | 1 203 528.00 | | 1 203 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 593.00 | | | 343 593.00 |
ST Autres comptes | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506 155.00 | | | 1 506 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 076.00 | | | 1 873 076.00 |