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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 397.00 | 1 893.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 065.00 | 62 965.00 | 129 100.00 | 192 065.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 273.00 | 63 363.00 | 134 910.00 | 198 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
072 Créances – Autres | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
084 Disponibilités | 42 670.00 | | 42 670.00 | 42 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 207.00 | | 127 207.00 | 127 207.00 |
110 Total général Actif | 325 479.00 | 63 363.00 | 262 117.00 | 325 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 473.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 672.00 | | | 343 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
252 Charges sociales | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 270.00 | | | 362 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 986.00 | | | 25 986.00 |