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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 080.00 | 46 397.00 | 19 683.00 | 66 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 080.00 | 46 397.00 | 19 683.00 | 66 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 342.00 | | 77 342.00 | 77 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 098.00 | 12 659.00 | 125 439.00 | 138 098.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 553.00 | 12 659.00 | 282 894.00 | 295 553.00 |
110 Total général Actif | 361 633.00 | 59 055.00 | 302 578.00 | 361 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 624.00 | | | 129 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |