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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 553.00 | 60 187.00 | 14 365.00 | 74 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 956.00 | 153 190.00 | 99 765.00 | 252 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 482.00 | 223 405.00 | 270 076.00 | 493 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BT Marchandises | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 138.00 | 223 405.00 | 306 732.00 | 530 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 084.00 | | | -231 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
DL TOTAL (I) | -96 007.00 | | | -96 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 328.00 | | | 102 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 740.00 | | | 402 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 732.00 | | | 306 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 028.00 | | | 385 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 209.00 | | 716 209.00 | 716 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 209.00 | | 716 209.00 | 716 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319 555.00 | | | 319 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 555.00 | | | 319 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 984.00 | | | 307 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 764.00 | | | 1 035 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 687.00 | | | 907 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 076.00 | | | 128 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 758.00 | | 10 723.00 | 482 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 786.00 | | 10 723.00 | 316 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 923.00 | 32 481.00 | | 190 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 896.00 | 32 481.00 | | 180 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 677.00 | 40 966.00 | 17 711.00 | 58 677.00 |
VI Groupe et associés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 999.00 | 11 054.00 | 5 945.00 | 16 999.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 740.00 | 385 028.00 | 17 711.00 | 402 740.00 |