| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 226.00 | 17 369.00 | 6 857.00 | 24 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 226.00 | 32 369.00 | 10 857.00 | 43 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 713.00 | | 392 713.00 | 392 713.00 |
BZ Autres créances | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
CF Disponibilités | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 373.00 | | 638 373.00 | 638 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 599.00 | 32 369.00 | 649 230.00 | 681 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 200.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 29 900.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 25 462.00 | 25 392.00 | | 25 462.00 |
DH Report à nouveau | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 879.00 | 76 469.00 | | 37 879.00 |
DL TOTAL (I) | 108 405.00 | 146 926.00 | | 108 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 051.00 | 214 185.00 | | 177 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 309.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 912.00 | 15 288.00 | | 138 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 845.00 | 158 246.00 | | 224 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 825.00 | 388 027.00 | | 540 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 230.00 | 534 952.00 | | 649 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 619 435.00 | | 1 619 435.00 | 1 619 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 435.00 | | 1 619 435.00 | 1 619 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 23 443.00 | | 7 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 487.00 | 1 123 507.00 | | 1 659 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 608.00 | 1 047 038.00 | | 1 621 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 879.00 | 76 469.00 | | 37 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 876.00 | | 9 713.00 | 54 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 362.00 | 43 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 362.00 | 24 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | | 5 713.00 | 39 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 170.00 | 9 771.00 | 7 572.00 | 30 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 4 771.00 | 7 572.00 | 20 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 762.00 | 91 762.00 | | 91 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 713.00 | 392 713.00 | | 392 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 051.00 | 39 575.00 | 137 476.00 | 177 051.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 210.00 | 433 210.00 | 4 000.00 | 437 210.00 |
VW T.V.A. | 88 982.00 | 88 982.00 | | 88 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 825.00 | 403 349.00 | 137 476.00 | 540 825.00 |