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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
AP Constructions | 65 280.00 | 5 870.00 | 59 410.00 | 65 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 533.00 | 1 154.00 | 19 379.00 | 20 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 916.00 | | 1 342 916.00 | 1 342 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 271.00 | 7 024.00 | 1 439 247.00 | 1 446 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 432 559.00 | | 432 559.00 | 432 559.00 |
CF Disponibilités | 2 115 570.00 | | 2 115 570.00 | 2 115 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 514.00 | | 2 549 514.00 | 2 549 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 785.00 | 7 024.00 | 3 988 760.00 | 3 995 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342 916.00 | | | 1 342 916.00 |
CU Autres participations | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 445 652.00 | 3 133 005.00 | | 3 445 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 831.00 | 312 647.00 | | 337 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 983.00 | 3 451 152.00 | | 3 788 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 447.00 | 147 192.00 | | 138 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 12 830.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 5 474.00 | | 53 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 062.00 | 2 762.00 | | 7 062.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 777.00 | 168 257.00 | | 199 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 760.00 | 3 619 409.00 | | 3 988 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 408.00 | 32 966.00 | | 76 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 686.00 | | 545 703.00 | 996 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 118.00 | | 1 348 938.00 | 96 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 118.00 | | 1 446 271.00 | 96 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 778.00 | | 17 555.00 | 79 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 908.00 | | 528 149.00 | 916 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 5 125.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 5 125.00 | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 916.00 | 1 342 916.00 | | 1 342 916.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 296.00 | 11 926.00 | 49 021.00 | 135 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 617.00 | 423 617.00 | | 423 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 980.00 | 1 775 980.00 | | 1 775 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 777.00 | 76 408.00 | 49 021.00 | 199 777.00 |