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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 378.00 | 39 919.00 | 13 458.00 | 53 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 544.00 | 40 638.00 | 18 906.00 | 59 544.00 |
BT Marchandises | 384 999.00 | | 384 999.00 | 384 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
BZ Autres créances | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CF Disponibilités | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 603.00 | | 552 603.00 | 552 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 148.00 | 40 638.00 | 571 510.00 | 612 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901.00 | | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 200 921.00 | | | 200 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 908.00 | | | 293 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 588.00 | | | 370 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 510.00 | | | 571 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | | 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 59 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 998.00 | 4 322.00 | 682.00 | 36 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 597.00 | 4 322.00 | | 35 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 483.00 | 82 172.00 | 211 311.00 | 293 483.00 |
VI Groupe et associés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 008.00 | 47 610.00 | 5 398.00 | 53 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 589.00 | 159 278.00 | 211 311.00 | 370 589.00 |