| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 743.00 | 5 119.00 | 1 624.00 | 6 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 939.00 | 23 948.00 | 27 991.00 | 51 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 682.00 | 29 067.00 | 30 615.00 | 59 682.00 |
BT Marchandises | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
BZ Autres créances | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 619.00 | 29 067.00 | 175 552.00 | 204 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 58 879.00 | 40 105.00 | | 58 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | 18 774.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 51 574.00 | 59 429.00 | | 51 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 5 747.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 72 651.00 | | 87 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 002.00 | 32 937.00 | | 26 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 978.00 | 111 335.00 | | 123 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 552.00 | 170 764.00 | | 175 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 745.00 | | 1 188 745.00 | 1 188 745.00 |
FG Production vendue services | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 125.00 | | 1 306 125.00 | 1 306 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 1 042.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 1 042.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -1 042.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 149.00 | 5 941.00 | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 266.00 | 1 328 493.00 | | 1 307 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 121.00 | 1 309 719.00 | | 1 315 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | 18 774.00 | | -7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 494.00 | | 14 188.00 | 45 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 494.00 | | 14 188.00 | 44 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 655.00 | 8 412.00 | | 20 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 8 412.00 | | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 009.00 | 113 009.00 | 1 000.00 | 114 009.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |