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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 2 485.00 | 24 409.00 | 26 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 803.00 | | 345 803.00 | 345 803.00 |
BF Prêts | 484 473.00 | | 484 473.00 | 484 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 221.00 | 2 861.00 | 875 359.00 | 878 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 136.00 | | 41 136.00 | 41 136.00 |
BZ Autres créances | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
CF Disponibilités | 1 196 471.00 | | 1 196 471.00 | 1 196 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 707.00 | | 1 381 707.00 | 1 381 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 927.00 | 2 861.00 | 2 257 066.00 | 2 259 927.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 135 120.00 | 257 000.00 | | 135 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 632 052.00 | 738.00 | | 1 632 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 457.00 | 1 631 314.00 | | -29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 215.00 | 2 290 552.00 | | 2 139 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 9 120.00 | | 6 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 798.00 | 101 687.00 | | 93 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | 281.00 | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 851.00 | 126 138.00 | | 117 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 066.00 | 2 416 690.00 | | 2 257 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 200.00 | | 356 200.00 | 356 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 413 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 419 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 406.00 | 365 000.00 | | 5 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 648.00 | 365 000.00 | | 5 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | 1 054 229.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 39 854.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 759.00 | 2 384 783.00 | | 381 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 216.00 | 753 469.00 | | 411 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 457.00 | 1 631 314.00 | | -29 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 985.00 | | 1 402.00 | 980 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 167.00 | | 850 951.00 | 104 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 166.00 | | 878 221.00 | 104 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | | 1 402.00 | 25 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955 118.00 | | | 955 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 1 739.00 | | 1 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 143.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 1 597.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 914.00 | 51 914.00 | | 51 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 803.00 | | 345 803.00 | 345 803.00 |
UP Prêts | 484 473.00 | | 484 473.00 | 484 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
UX Autres créances clients | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 336.00 | 86 935.00 | 850 401.00 | 937 336.00 |
VW T.V.A. | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |