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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 810.00 | 14 079.00 | 19 731.00 | 33 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 570.00 | 14 079.00 | 286 491.00 | 300 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BZ Autres créances | 216 200.00 | | 216 200.00 | 216 200.00 |
CF Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 925.00 | | 291 925.00 | 291 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 495.00 | 14 079.00 | 578 416.00 | 592 495.00 |
CU Autres participations | 266 760.00 | | 266 760.00 | 266 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
DH Report à nouveau | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 251.00 | -1 472.00 | | 2 251.00 |
DL TOTAL (I) | 276 093.00 | 273 842.00 | | 276 093.00 |
DP Provisions pour risques | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 061.00 | 14 573.00 | | 11 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 426.00 | 271 232.00 | | 245 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 6 608.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225.00 | 460.00 | | 2 225.00 |
EA Autres dettes | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 248.00 | 292 872.00 | | 296 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 416.00 | 572 789.00 | | 578 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 785.00 | 281 811.00 | | 288 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 171.00 | 9 845.00 | | 10 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 64 977.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 65 113.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -113.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 1 526.00 | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 720.00 | 120 467.00 | | 61 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 469.00 | 121 939.00 | | 59 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 251.00 | -1 472.00 | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 760.00 | | | 266 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429.00 | 6 650.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 6 650.00 | | 7 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UX Autres créances clients | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 061.00 | 3 598.00 | 7 463.00 | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 245 426.00 | 245 426.00 | | 245 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 80.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 325.00 | 201 325.00 | | 201 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 248.00 | 288 785.00 | 7 463.00 | 296 248.00 |