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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 134.00 | 20 143.00 | 20 991.00 | 41 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 681.00 | 94 202.00 | 89 478.00 | 183 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 808.00 | | 164 808.00 | 164 808.00 |
BZ Autres créances | 69 047.00 | 23 734.00 | 45 312.00 | 69 047.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 490.00 | 23 734.00 | 211 756.00 | 235 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 172.00 | 117 937.00 | 301 234.00 | 419 172.00 |
CU Autres participations | 141 946.00 | 74 059.00 | 67 887.00 | 141 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 100.00 | | | 331 100.00 |
DH Report à nouveau | -315 796.00 | | | -315 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DK Provisions réglementées | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
DL TOTAL (I) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 234.00 | | | 301 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 395.00 | | | 174 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 444.00 | | | 190 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 444.00 | | | -180 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 105.00 | | | 383 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 475.00 | | | 369 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 302.00 | | 713.00 | 416 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 334.00 | 142 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 334.00 | 183 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 41 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 421.00 | | 713.00 | 76 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 435.00 | 13 237.00 | 21 528.00 | 28 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | 13 237.00 | 21 528.00 | 28 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683.00 | 1 577.00 | | 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 393.00 | 83 734.00 | 197 334.00 | 211 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 077.00 | 85 312.00 | 197 334.00 | 212 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 734.00 | 197 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 7.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 61 028.00 | 61 028.00 | | 61 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 227.00 | 9 933.00 | 25 293.00 | 35 227.00 |
VI Groupe et associés | 156 537.00 | 156 537.00 | | 156 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 686.00 | 234 086.00 | 600.00 | 234 686.00 |
VW T.V.A. | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 040.00 | 244 746.00 | 25 293.00 | 270 040.00 |