| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | 1 815.00 | 1 407.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 222.00 | 1 815.00 | 26 407.00 | 28 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 838.00 | 1 815.00 | 45 023.00 | 46 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 010.00 | | | -18 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 442.00 | -18 010.00 | | -6 442.00 |
DL TOTAL (I) | -21 951.00 | -15 510.00 | | -21 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 011.00 | 37 161.00 | | 43 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 3.00 | | 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 389.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 6 126.00 | | 11 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 2 500.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 974.00 | 46 190.00 | | 66 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 023.00 | 30 680.00 | | 45 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 857.00 | 14 990.00 | | 41 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 2 500.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 162.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | 2 338.00 | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -381.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 893.00 | 47 590.00 | | 60 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 334.00 | 65 599.00 | | 67 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 442.00 | -18 010.00 | | -6 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 237.00 | 3 491.00 | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739.00 | 1 076.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739.00 | 1 076.00 | | 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 200.00 | 6 083.00 | 23 355.00 | 31 200.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 891.00 | 41 774.00 | 23 355.00 | 66 891.00 |