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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 118.00 | 32 896.00 | 8 222.00 | 41 118.00 |
BP En cours de production de services | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 746.00 | 35 000.00 | 325 746.00 | 360 746.00 |
BZ Autres créances | 96 847.00 | | 96 847.00 | 96 847.00 |
CF Disponibilités | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 540.00 | 35 000.00 | 504 540.00 | 539 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 658.00 | 67 896.00 | 512 762.00 | 580 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 118.00 | 32 896.00 | 8 222.00 | 41 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 952.00 | 1 874.00 | | 34 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | 33 079.00 | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 90 297.00 | 36 052.00 | | 90 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 752.00 | 42 733.00 | | 244 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 36 545.00 | | 50 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 124.00 | 150 625.00 | | 103 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 892.00 | 51 250.00 | | 19 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 465.00 | 284 153.00 | | 422 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 762.00 | 320 205.00 | | 512 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 465.00 | 284 153.00 | | 422 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 8 224.00 | | 24 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 672.00 | 8 224.00 | | 24 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 458.00 | | 52 458.00 | 87 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 458.00 | | 52 458.00 | 87 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 458.00 | | 52 458.00 | 87 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UX Autres créances clients | 360 746.00 | 318 746.00 | 42 000.00 | 360 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 552.00 | 426 552.00 | 42 000.00 | 468 552.00 |
VW T.V.A. | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 465.00 | 422 465.00 | | 422 465.00 |