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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 165.00 | 69 631.00 | 27 534.00 | 97 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 015.00 | 70 256.00 | 30 759.00 | 101 015.00 |
060 Stock marchandises | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
084 Disponibilités | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
110 Total général Actif | 136 966.00 | 70 256.00 | 66 710.00 | 136 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 227 730.00 | 246 530.00 | | 227 730.00 |
230 Autres produits | 5 967.00 | 5 430.00 | | 5 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 698.00 | 251 960.00 | | 233 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 564.00 | 18 055.00 | | 20 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 505.00 | 392.00 | | -4 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 805.00 | 59 373.00 | | 56 805.00 |
242 Autres charges externes. | 57 463.00 | 56 068.00 | | 57 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 319.00 | | 1 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 082.00 | 54 600.00 | | 69 082.00 |
252 Charges sociales | 16 449.00 | 16 137.00 | | 16 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 004.00 | 14 953.00 | | 8 004.00 |
262 Autres charges | 870.00 | 806.00 | | 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 147.00 | 221 703.00 | | 226 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | 30 257.00 | | 7 550.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 382.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 671.00 | 9 595.00 | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 2 745.00 | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 137.00 | 17 535.00 | | 5 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |