| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 297.00 | 137 463.00 | 44 835.00 | 182 297.00 |
AN Terrains | 5 772 701.00 | 1 112 198.00 | 4 660 503.00 | 5 772 701.00 |
AP Constructions | 702 260.00 | 102 309.00 | 599 951.00 | 702 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073 576.00 | 2 089 587.00 | 6 983 989.00 | 9 073 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 992 024.00 | 2 602 090.00 | 2 389 934.00 | 4 992 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 649 593.00 | | 2 649 593.00 | 2 649 593.00 |
AX Avances et acomptes | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 590 117.00 | 6 043 647.00 | 17 546 470.00 | 23 590 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743 058.00 | 2 355 464.00 | 6 387 594.00 | 8 743 058.00 |
BZ Autres créances | 22 465 362.00 | | 22 465 362.00 | 22 465 362.00 |
CF Disponibilités | 2 210 312.00 | | 2 210 312.00 | 2 210 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 624 317.00 | 2 355 464.00 | 31 268 853.00 | 33 624 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 214 433.00 | 8 399 111.00 | 48 815 322.00 | 57 214 433.00 |
CU Autres participations | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 100.00 | -305 896.00 | | -940 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 593.00 | -634 204.00 | | 317 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 494.00 | -440 100.00 | | 1 377 494.00 |
DN Avances conditionnées | 2 078 992.00 | 2 587 576.00 | | 2 078 992.00 |
DO TOTAL (II) | 2 078 992.00 | 2 587 576.00 | | 2 078 992.00 |
DP Provisions pour risques | 6 912 500.00 | 4 875 000.00 | | 6 912 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 688 506.00 | 3 319 610.00 | | 3 688 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 601 006.00 | 8 194 610.00 | | 10 601 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 590.00 | 6 849 253.00 | | 5 667 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083 287.00 | 10 083 287.00 | | 10 083 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 087.00 | 133 482.00 | | 134 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 317.00 | 1 497 850.00 | | 1 151 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 269.00 | 1 751 177.00 | | 1 446 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 119.00 | 1 454 715.00 | | 750 119.00 |
EA Autres dettes | 15 525 161.00 | 9 502 351.00 | | 15 525 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 757 831.00 | 31 272 115.00 | | 34 757 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 815 322.00 | 41 614 201.00 | | 48 815 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 429 619.00 | 25 702 789.00 | | 30 429 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 327 263.00 | | 23 327 263.00 | 23 327 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 327 263.00 | | 23 327 263.00 | 23 327 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 809 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 012 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 625 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 054 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 856 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100 601.00 | 253 607.00 | | 1 100 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 303 408.00 | 5 736 418.00 | | 6 303 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514 120.00 | 346 512.00 | | 514 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 479 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 120.00 | 826 375.00 | | 514 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 358.00 | 8 338.00 | | 52 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 500.00 | | | 914 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 858.00 | 488 201.00 | | 966 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 738.00 | 338 174.00 | | -452 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 400 162.00 | 21 959 647.00 | | 25 400 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 082 569.00 | 22 593 851.00 | | 25 082 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 593.00 | -634 204.00 | | 317 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 518 701.00 | 1 518 701.00 | | 1 518 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 087 904.00 | | 3 503 813.00 | 20 087 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 162 777.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 23 590 117.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 245 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 577.00 | | 720.00 | 181 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 741 950.00 | | 3 503 093.00 | 19 741 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 377.00 | | | 164 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 762.00 | 2 251 886.00 | | 3 791 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 454.00 | 41 009.00 | | 96 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 307.00 | 2 210 877.00 | | 3 695 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 194 610.00 | 2 787 080.00 | 380 683.00 | 8 194 610.00 |
6T Sur comptes clients | 440 864.00 | 1 914 600.00 | | 440 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 864.00 | 1 914 600.00 | | 440 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 635 473.00 | 4 701 680.00 | 380 683.00 | 8 635 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 037 600.00 | 380 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 083 287.00 | 10 083 287.00 | | 10 083 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 317.00 | 1 151 317.00 | | 1 151 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 546.00 | 250 546.00 | | 250 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 119.00 | 750 119.00 | | 750 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 525 161.00 | 15 525 161.00 | | 15 525 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 743 058.00 | 8 743 058.00 | | 8 743 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548 540.00 | 548 540.00 | | 548 540.00 |
VC Groupe et associés | 4 923 098.00 | 4 923 098.00 | | 4 923 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 568 426.00 | 1 240 214.00 | 4 328 212.00 | 5 568 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 287.00 | | | 1 219 287.00 |
VP Divers | 273 682.00 | 273 682.00 | | 273 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924 224.00 | 924 224.00 | | 924 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 720 042.00 | 16 720 042.00 | | 16 720 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 865.00 | 196 865.00 | | 196 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 405 285.00 | 31 405 285.00 | | 31 405 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 623 744.00 | 30 295 532.00 | 4 328 212.00 | 34 623 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 926.00 | 152 974.00 | | 152 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 470.00 | 466 613.00 | | 317 470.00 |
ST Autres comptes | 4 104 764.00 | 4 089 005.00 | | 4 104 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 764 059.00 | 806 023.00 | | 764 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 892 050.00 | 8 529 720.00 | | 5 892 050.00 |
YT Sous‐traitance | 2 411 015.00 | 2 442 109.00 | | 2 411 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 415 264.00 | 465 671.00 | | 415 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 237 561.00 | 188 264.00 | | 237 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 487.00 | 341 238.00 | | 390 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 012 573.00 | 8 269 422.00 | | 8 012 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |