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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 877.00 | 406 733.00 | 93 145.00 | 499 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 021.00 | 408 228.00 | 1 093 794.00 | 1 502 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 275.00 | 408 228.00 | 1 196 047.00 | 1 604 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 636.00 | -110 786.00 | | -152 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 028.00 | -41 850.00 | | 46 028.00 |
DL TOTAL (I) | 203 392.00 | 157 364.00 | | 203 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 543.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 31 958.00 | | 20 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 676.00 | 162 480.00 | | 167 676.00 |
EA Autres dettes | 803 692.00 | 893 286.00 | | 803 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 655.00 | 1 088 267.00 | | 992 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 047.00 | 1 245 631.00 | | 1 196 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240.00 | 1 088 267.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 002.00 | | 58 137.00 | 1 453 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 117.00 | 1 502 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 117.00 | 499 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 495.00 | | | 1 001 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 858.00 | | 58 137.00 | 450 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 748.00 | 47 597.00 | 9 117.00 | 369 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 253.00 | 47 597.00 | 9 117.00 | 368 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 692.00 | 51 284.00 | 255 736.00 | 803 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 274.00 | 39 625.00 | 649.00 | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 655.00 | 240 247.00 | 256 418.00 | 992 655.00 |