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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 282.00 | 185 785.00 | 188 498.00 | 374 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 697.00 | 29 490.00 | 37 208.00 | 66 697.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 789.00 | 216 084.00 | 253 705.00 | 469 789.00 |
BT Marchandises | 500 142.00 | | 500 142.00 | 500 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 826.00 | 83 675.00 | 405 151.00 | 488 826.00 |
BZ Autres créances | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
CF Disponibilités | 532 454.00 | | 532 454.00 | 532 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 709.00 | 83 675.00 | 1 537 034.00 | 1 620 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 498.00 | 299 759.00 | 1 790 739.00 | 2 090 498.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 527.00 | 132 946.00 | | 135 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 045.00 | 302 580.00 | | 514 045.00 |
DL TOTAL (I) | 660 572.00 | 446 527.00 | | 660 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 854.00 | 143 197.00 | | 117 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 476.00 | 568 126.00 | | 774 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 785.00 | 164 617.00 | | 192 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 265.00 | 12 071.00 | | 12 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 168.00 | 888 138.00 | | 1 130 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 739.00 | 1 334 665.00 | | 1 790 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 029.00 | 795 318.00 | | 1 073 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 186.00 | | 142 874.00 | 364 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 272.00 | 469 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 272.00 | 440 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 377.00 | | 142 874.00 | 335 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 968.00 | 122 278.00 | 26 161.00 | 119 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 159.00 | 122 278.00 | 26 161.00 | 119 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 476.00 | 774 476.00 | | 774 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 826.00 | 488 826.00 | | 488 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 854.00 | 60 716.00 | 55 501.00 | 117 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 113.00 | 588 113.00 | 8 000.00 | 596 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 168.00 | 1 073 029.00 | 55 501.00 | 1 130 168.00 |