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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 558.00 | 65 773.00 | 81 785.00 | 147 558.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 858.00 | 65 773.00 | 218 085.00 | 283 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
110 Total général Actif | 289 565.00 | 65 773.00 | 223 793.00 | 289 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 345.00 | 104 029.00 | | 111 345.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 355.00 | 104 030.00 | | 111 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 208.00 | 4 041.00 | | 7 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | -821.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 59 766.00 | 53 524.00 | | 59 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | 2 077.00 | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 658.00 | 24 061.00 | | 29 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 628.00 | 82 883.00 | | 99 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | 21 147.00 | | 11 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 228.00 | | |
294 Charges financières | 4 168.00 | 4 348.00 | | 4 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 16 914.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 167.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 395.00 | 947.00 | | 6 395.00 |