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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 967.00 | 2 033.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 961.00 | 100 304.00 | 76 657.00 | 176 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 891.00 | 115 201.00 | 438 690.00 | 553 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BT Marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 905.00 | 115 201.00 | 473 704.00 | 588 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 864.00 | -32 517.00 | | -23 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 775.00 | 8 653.00 | | -1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 334 361.00 | 336 136.00 | | 334 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 567.00 | 70 504.00 | | 47 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 6 067.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 26 171.00 | | 33 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 51 989.00 | | 45 687.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 8 019.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 343.00 | 162 751.00 | | 139 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 704.00 | 498 887.00 | | 473 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -450.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 176.00 | 419 071.00 | | 397 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 951.00 | 410 417.00 | | 398 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 775.00 | 8 653.00 | | -1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 21 105.00 | 4 976.00 | 99 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 142.00 | 21 105.00 | 4 976.00 | 92 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 114.00 | 23 407.00 | 10 707.00 | 34 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 343.00 | 128 636.00 | 10 707.00 | 139 343.00 |