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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 554.00 | 1 110.00 | 443.00 | 1 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 151.00 | 21 182.00 | 21 969.00 | 43 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 005.00 | 22 293.00 | 23 712.00 | 46 005.00 |
060 Stock marchandises | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
084 Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
110 Total général Actif | 88 893.00 | 22 293.00 | 66 601.00 | 88 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 405.00 | 172 536.00 | | 183 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 713.00 | 1 420.00 | | 1 713.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5 608.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 120.00 | 179 564.00 | | 185 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 911.00 | 117 728.00 | | 116 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | -1 439.00 | | -531.00 |
242 Autres charges externes. | 37 188.00 | 39 048.00 | | 37 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 332.00 | | | -2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 3 845.00 | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 361.00 | 4 532.00 | | 17 361.00 |
252 Charges sociales | 6 957.00 | 2 487.00 | | 6 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 455.00 | 7 925.00 | | 4 455.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 232.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 863.00 | 174 358.00 | | 185 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -743.00 | 5 206.00 | | -743.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 167.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 71.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 502.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 293.00 | 3 465.00 | | -2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 787.00 | | | 28 787.00 |