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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
BZ Autres créances | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 586.00 | | 87 586.00 | 87 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 586.00 | | 567 586.00 | 567 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 218.00 | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | 103 324.00 | 99 145.00 | | 103 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | 4 398.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 289 392.00 | 281 762.00 | | 289 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 636.00 | 114 699.00 | | 71 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 578.00 | 59 152.00 | | 113 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 501.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 398.00 | 12 004.00 | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 80 700.00 | 89 100.00 | | 80 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 194.00 | 275 455.00 | | 278 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 586.00 | 557 217.00 | | 567 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 318.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 776.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 370.00 | 45 602.00 | | 42 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 630.00 | 4 398.00 | | 7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
UX Autres créances clients | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 636.00 | 34 468.00 | 37 168.00 | 71 636.00 |
VI Groupe et associés | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 194.00 | 241 026.00 | 37 168.00 | 278 194.00 |