| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 046.00 | 543 652.00 | 72 395.00 | 616 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 607 198.00 | | 1 607 198.00 | 1 607 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 729.00 | 1 156 318.00 | 840 411.00 | 1 996 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 550.00 | 1 245 815.00 | 1 104 735.00 | 2 350 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 665.00 | | 194 665.00 | 194 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 435.00 | | 199 435.00 | 199 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 964 623.00 | 2 945 784.00 | 4 018 838.00 | 6 964 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 002 487.00 | | 12 002 487.00 | 12 002 487.00 |
BZ Autres créances | 31 086 715.00 | | 31 086 715.00 | 31 086 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 011.00 | | 73 011.00 | 73 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 220 552.00 | | 43 220 552.00 | 43 220 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 232 090.00 | 2 945 784.00 | 47 286 305.00 | 50 232 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 24 236 990.00 | 13 761 456.00 | | 24 236 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039 930.00 | 2 080 099.00 | | 7 039 930.00 |
DL TOTAL (I) | 31 276 922.00 | 15 841 557.00 | | 31 276 922.00 |
DP Provisions pour risques | 643 700.00 | 68 905.00 | | 643 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 734 221.00 | | | 2 734 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 377 921.00 | 68 905.00 | | 3 377 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 483.00 | | | 1 186 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 904.00 | 194 732.00 | | 751 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722 981.00 | 3 124 482.00 | | 9 722 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EA Autres dettes | 209 476.00 | 73 502.00 | | 209 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874 768.00 | 3 392 717.00 | | 11 874 768.00 |
ED (V) | 756 694.00 | 76 499.00 | | 756 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 286 305.00 | 19 379 677.00 | | 47 286 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 186 483.00 | | | 1 186 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 39 567 917.00 | 39 567 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 39 567 917.00 | 39 567 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 741 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 209 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 332 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 694 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 915.00 | |
GE Autres charges | | | 443 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 149 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 982 372.00 | -936 824.00 | | -2 982 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 209 184.00 | 13 219 408.00 | | 41 209 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 169 254.00 | 11 139 309.00 | | 34 169 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039 930.00 | 2 080 099.00 | | 7 039 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 450.00 | | 5 451 173.00 | 1 513 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 964 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 541 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 401.00 | | 1 571 844.00 | 651 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 411.00 | | 3 751 533.00 | 790 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 638.00 | | 127 796.00 | 71 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 759.00 | 2 506 026.00 | | 439 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543 652.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 759.00 | 1 962 374.00 | | 439 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 905.00 | 4 210 299.00 | 901 283.00 | 68 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 905.00 | 4 210 299.00 | 901 283.00 | 68 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 904.00 | 751 904.00 | | 751 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 468 885.00 | 5 468 885.00 | | 5 468 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642 740.00 | 2 642 740.00 | | 2 642 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073 068.00 | 1 073 068.00 | | 1 073 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 476.00 | 209 476.00 | | 209 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 435.00 | | 199 435.00 | 199 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 002 487.00 | 12 002 487.00 | | 12 002 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503 268.00 | 503 268.00 | | 503 268.00 |
VB T. V. A. | 296 092.00 | 296 092.00 | | 296 092.00 |
VC Groupe et associés | 19 195 857.00 | 19 195 857.00 | | 19 195 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 483.00 | 1 186 483.00 | | 1 186 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 084 378.00 | 11 084 378.00 | | 11 084 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 288.00 | 538 288.00 | | 538 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 011.00 | 73 011.00 | | 73 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 361 648.00 | 43 162 213.00 | 199 435.00 | 43 361 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874 768.00 | 11 874 768.00 | | 11 874 768.00 |