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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 783.00 | 5 423.00 | 8 360.00 | 13 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 418.00 | 6 113.00 | 11 305.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CF Disponibilités | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 605.00 | 6 113.00 | 285 492.00 | 291 605.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 402.00 | 17 152.00 | | 42 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 072.00 | 25 249.00 | | 92 072.00 |
DL TOTAL (I) | 135 574.00 | 43 502.00 | | 135 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | 10 587.00 | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 419.00 | 60 897.00 | | 96 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 1 010.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 497.00 | 10 557.00 | | 42 497.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 068.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 918.00 | 84 119.00 | | 149 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 492.00 | 127 621.00 | | 285 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146.00 | 77 316.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 17.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -17.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | 4 172.00 | | 32 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 836.00 | 86 986.00 | | 190 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 764.00 | 61 737.00 | | 98 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 072.00 | 25 249.00 | | 92 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 298.00 | | 2 120.00 | 15 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 108.00 | | 2 120.00 | 13 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407.00 | 2 706.00 | | 3 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 706.00 | | 2 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 492.00 | 34 492.00 | | 34 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 823.00 | 3 876.00 | 2 947.00 | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 918.00 | 146 971.00 | 2 947.00 | 149 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 106.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 710.00 | 1 433.00 | | 11 710.00 |
ST Autres comptes | 15 314.00 | 11 343.00 | | 15 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 837.00 | 1 991.00 | | 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 744.00 | 4 070.00 | | 4 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 223.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | 329.00 | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 840.00 | 12 210.00 | | 34 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 016.00 | 2 274.00 | | 4 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 005.00 | 18 837.00 | | 35 005.00 |