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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | 2 728.00 | 186.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 859.00 | 2 728.00 | 2 131.00 | 4 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CF Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 747.00 | 2 728.00 | 33 019.00 | 35 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 474.00 | -2 311.00 | | -108 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 734.00 | -106 163.00 | | -18 734.00 |
DL TOTAL (I) | -122 209.00 | -103 474.00 | | -122 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 569.00 | 213 491.00 | | 153 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 607.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 4 433.00 | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 438.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 228.00 | 224 969.00 | | 155 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 019.00 | 121 495.00 | | 33 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 228.00 | 224 969.00 | | 155 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 329.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 329.00 | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 228.00 | 155 228.00 | | 155 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 3 865.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 3 190.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 14 250.00 | 15 541.00 | | 14 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 447.00 | 21 918.00 | | 26 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 435.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 4 300.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 280.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833.00 | 676.00 | | 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 037.00 | 40 649.00 | | 44 037.00 |