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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 274.00 | 2 363.00 | 1 911.00 | 4 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 392.00 | 19 056.00 | 3 335.00 | 22 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 666.00 | 26 420.00 | 24 246.00 | 50 666.00 |
BP En cours de production de services | 169 160.00 | | 169 160.00 | 169 160.00 |
BT Marchandises | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 140.00 | 6 457.00 | 541 684.00 | 548 140.00 |
BZ Autres créances | 100 845.00 | | 100 845.00 | 100 845.00 |
CF Disponibilités | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 011.00 | 6 457.00 | 1 016 554.00 | 1 023 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 677.00 | 32 876.00 | 1 040 800.00 | 1 073 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -117 077.00 | -147 797.00 | | -117 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 188.00 | 30 720.00 | | 148 188.00 |
DL TOTAL (I) | 32 212.00 | -115 977.00 | | 32 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 113.00 | 250 440.00 | | 254 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 1 913.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 133.00 | 189 719.00 | | 592 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 18 295.00 | | 38 092.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 533.00 | 51 243.00 | | 33 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 589.00 | 609 610.00 | | 1 008 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 800.00 | 493 634.00 | | 1 040 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 416.00 | | 3 250.00 | 47 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | 2 000.00 | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | | 1 250.00 | 21 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 639.00 | 3 781.00 | | 17 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 184.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 459.00 | 3 597.00 | | 15 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 6 457.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 457.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 133.00 | 592 133.00 | | 592 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 684.00 | 541 684.00 | | 541 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 393.00 | 664 393.00 | 4 000.00 | 668 393.00 |
VW T.V.A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |