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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 91.00 | 208.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 087.00 | 25 990.00 | 11 096.00 | 37 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 589.00 | 111 678.00 | 31 910.00 | 143 589.00 |
AX Avances et acomptes | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 737.00 | 169 134.00 | 315 602.00 | 484 737.00 |
BT Marchandises | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 237 807.00 | | 237 807.00 | 237 807.00 |
CF Disponibilités | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 799.00 | | 400 799.00 | 400 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 536.00 | 169 134.00 | 716 401.00 | 885 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 3 015.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 191 405.00 | 189 303.00 | | 191 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | 9 386.00 | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | 357 321.00 | 304 705.00 | | 357 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581.00 | 206 027.00 | | 167 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 509.00 | 40 634.00 | | 54 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 859.00 | 134 774.00 | | 121 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131.00 | 13 086.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 080.00 | 394 522.00 | | 359 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 401.00 | 699 227.00 | | 716 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 324.00 | 329 067.00 | | 228 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 074.00 | | 687 074.00 | 687 074.00 |
FG Production vendue services | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 169.00 | | 692 169.00 | 692 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 652.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 139.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 139.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 1 079.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 875.00 | 1 657.00 | | 13 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 427.00 | 554 481.00 | | 698 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 812.00 | 545 095.00 | | 645 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 615.00 | 9 386.00 | | 52 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 905.00 | | 22 803.00 | 476 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 971.00 | 484 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | 250 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 326.00 | 196 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 645.00 | | 300.00 | 251 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 923.00 | | 22 211.00 | 187 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 291.00 | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 267.00 | 15 652.00 | 13 785.00 | 167 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 91.00 | 1 645.00 | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 248.00 | 15 561.00 | 12 140.00 | 134 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VC Groupe et associés | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 581.00 | 36 824.00 | 130 756.00 | 167 581.00 |
VI Groupe et associés | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 373.00 | 250 119.00 | 6 254.00 | 256 373.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 080.00 | 228 324.00 | 130 756.00 | 359 080.00 |