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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 245.00 | 846.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 274.00 | 39 203.00 | 38 071.00 | 77 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 196.00 | 40 447.00 | 43 749.00 | 84 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BT Marchandises | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 088.00 | 2 298.00 | 194 790.00 | 197 088.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 157 538.00 | | 157 538.00 | 157 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 096.00 | 2 298.00 | 420 798.00 | 423 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 293.00 | 42 745.00 | 464 547.00 | 507 293.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
DL TOTAL (I) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 536.00 | | | 289 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 547.00 | | | 464 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 782.00 | | 25 414.00 | 58 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 150.00 | | 24 214.00 | 55 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 1 200.00 | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 721.00 | 127 721.00 | | 127 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 180.00 | 12 771.00 | 25 409.00 | 38 180.00 |
VI Groupe et associés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 172.00 | 234 340.00 | 3 832.00 | 238 172.00 |
VW T.V.A. | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 536.00 | 264 127.00 | 25 409.00 | 289 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
ST Autres comptes | 104 632.00 | | | 104 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
YT Sous‐traitance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 826.00 | | | 113 826.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 751.00 | | | 185 751.00 |