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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 857.00 | 45 489.00 | 3 368.00 | 48 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482 139.00 | | 482 139.00 | 482 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 989.00 | 58 440.00 | 492 548.00 | 550 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 509.00 | | 113 509.00 | 113 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 498.00 | 58 440.00 | 606 057.00 | 664 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | -334 326.00 | -366 145.00 | | -334 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 780.00 | 31 818.00 | | 77 780.00 |
DL TOTAL (I) | 219 355.00 | -92 826.00 | | 219 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 634.00 | 131 814.00 | | 44 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 118.00 | 149 949.00 | | 81 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 26 316.00 | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 672.00 | 65 621.00 | | 70 672.00 |
EA Autres dettes | 153 664.00 | 136 039.00 | | 153 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 691.00 | 13 621.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 701.00 | 523 362.00 | | 386 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 057.00 | 430 536.00 | | 606 057.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 234 402.00 | | | 234 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 641.00 | 3 924.00 | | 89 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 641.00 | 3 924.00 | | 89 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 770.00 | 3 924.00 | | 74 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | 2 028.00 | | 12 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 532.00 | 308 271.00 | | 456 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 752.00 | 276 452.00 | | 378 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 780.00 | 31 818.00 | | 77 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 732.00 | 234 402.00 | 15 815.00 | 293 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 922.00 | 234 402.00 | 15 815.00 | 231 922.00 |