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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 13 622.00 | 4 986.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 583.00 | 86 329.00 | 126 254.00 | 212 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 490.00 | 99 950.00 | 199 540.00 | 299 490.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CF Disponibilités | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 107.00 | | 189 107.00 | 189 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 597.00 | 99 950.00 | 388 647.00 | 488 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 651.00 | 101 891.00 | | 20 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 746.00 | -81 240.00 | | -26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905.00 | 31 651.00 | | 4 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 884.00 | 96 788.00 | | 96 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 3 614.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 801.00 | 175 477.00 | | 245 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 36 781.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 742.00 | 312 665.00 | | 383 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 647.00 | 344 316.00 | | 388 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 085.00 | 278 104.00 | | 349 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 195.00 | | 106 195.00 | 106 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 541.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 450.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 709.00 | 223 918.00 | | 304 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 455.00 | 305 158.00 | | 331 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 746.00 | -81 240.00 | | -26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 942.00 | | 1 548.00 | 297 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 642.00 | | 1 548.00 | 229 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 327.00 | 13 624.00 | | 86 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 327.00 | 13 624.00 | | 86 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 801.00 | 245 801.00 | | 245 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VB T. V. A. | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 796.00 | 5 792.00 | 6 004.00 | 11 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 089.00 | 56 435.00 | 28 654.00 | 85 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VP Divers | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 376.00 | 144 376.00 | | 144 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 743.00 | 349 085.00 | 34 658.00 | 383 743.00 |