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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 139.00 | 10 000.00 | 20 139.00 | 30 139.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 580.00 | 132 097.00 | 46 482.00 | 178 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 965.00 | 64 865.00 | 44 100.00 | 108 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 925.00 | 206 963.00 | 187 962.00 | 394 925.00 |
BT Marchandises | 593 422.00 | | 593 422.00 | 593 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 498.00 | 7 386.00 | 273 112.00 | 280 498.00 |
BZ Autres créances | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CF Disponibilités | 532 774.00 | | 532 774.00 | 532 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 361.00 | 7 386.00 | 1 522 974.00 | 1 530 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 614.00 | 214 349.00 | 1 714 265.00 | 1 928 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 332.00 | 12 266.00 | | 12 332.00 |
DG Autres réserves | 135 253.00 | 133 994.00 | | 135 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 611.00 | 1 325.00 | | -22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 167.00 | 1 449 779.00 | | 1 427 167.00 |
DP Provisions pour risques | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | 12 601.00 | | 28 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904.00 | 900.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 124.00 | 80 203.00 | | 103 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 108.00 | 37 033.00 | | 44 108.00 |
EA Autres dettes | 76 278.00 | 56 226.00 | | 76 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 769.00 | 186 979.00 | | 283 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 265.00 | 1 636 758.00 | | 1 714 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 240.00 | 379 001.00 | 7 240.00 | 386 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 865.00 | 274 865.00 | | 274 865.00 |