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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 3 510.00 | 7 140.00 | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 5 640.00 | 5 060.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 350.00 | 9 150.00 | 12 200.00 | 21 350.00 |
BN En cours de production de biens | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BT Marchandises | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 619.00 | | 210 619.00 | 210 619.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 621.00 | | 272 621.00 | 272 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 971.00 | 9 150.00 | 284 821.00 | 293 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -330.00 | | | -330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | -330.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 27 478.00 | 670.00 | | 27 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | 21 546.00 | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | 7 713.00 | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 373.00 | 108 872.00 | | 213 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 6 022.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 342.00 | 144 154.00 | | 257 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 821.00 | 144 824.00 | | 284 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 342.00 | 144 154.00 | | 257 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 239.00 | 21 546.00 | | 22 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 536.00 | | 130 536.00 | 130 536.00 |
FD Production vendue biens | 7 279.00 | 189 776.00 | 197 055.00 | 7 279.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 815.00 | 189 776.00 | 327 591.00 | 137 815.00 |
FM Production stockée | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 417.00 | 334 163.00 | | 340 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 609.00 | 334 493.00 | | 313 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 808.00 | -330.00 | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 210 619.00 | | | 210 619.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VI Groupe et associés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 179.00 | 219 179.00 | | 219 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 342.00 | 257 342.00 | | 257 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 25 476.00 | 36 514.00 | | 25 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 659.00 | 27 129.00 | | 17 659.00 |
YT Sous‐traitance | 7 172.00 | 16 361.00 | | 7 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 1 373.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 1 373.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 954.00 | 32 305.00 | | 15 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 644.00 | 19 746.00 | | 20 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 851.00 | 80 004.00 | | 51 851.00 |