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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 794.00 | 5 117.00 | 4 677.00 | 9 794.00 |
AH Fonds commercial | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 990.00 | 30 149.00 | 64 842.00 | 94 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 771.00 | 54 965.00 | 42 807.00 | 97 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 071.00 | 90 231.00 | 116 840.00 | 207 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 206.00 | | 148 206.00 | 148 206.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CF Disponibilités | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 033.00 | 90 231.00 | 430 802.00 | 521 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 940.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 63 926.00 | 52 823.00 | | 63 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 331.00 | 11 209.00 | | 18 331.00 |
DL TOTAL (I) | 112 702.00 | 94 371.00 | | 112 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 057.00 | 134 982.00 | | 125 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 2 424.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 187.00 | 131 370.00 | | 96 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 962.00 | 52 752.00 | | 38 962.00 |
EA Autres dettes | 57 207.00 | 19 524.00 | | 57 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 100.00 | 341 052.00 | | 318 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 802.00 | 435 423.00 | | 430 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 442.00 | | 12 678.00 | 197 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 207 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 192 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 778.00 | | 5 000.00 | 7 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 133.00 | | 7 678.00 | 188 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 292.00 | 30 987.00 | 3 050.00 | 62 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 1 504.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 679.00 | 29 483.00 | 3 050.00 | 58 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 057.00 | 56 377.00 | 68 679.00 | 125 057.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 266.00 | 174 766.00 | 1 500.00 | 176 266.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 099.00 | 249 420.00 | 68 679.00 | 318 099.00 |