| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 313.00 | 3 487.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 084.00 | 64 726.00 | 2 358.00 | 67 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 16 291.00 | 989.00 | 17 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 610.00 | 82 331.00 | 82 280.00 | 164 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
BN En cours de production de biens | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 188.00 | 64 330.00 | 367 858.00 | 432 188.00 |
BZ Autres créances | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
CF Disponibilités | 349 179.00 | | 349 179.00 | 349 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 036.00 | 64 330.00 | 835 706.00 | 900 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 646.00 | 146 661.00 | 917 985.00 | 1 064 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 276 964.00 | | | 276 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
DL TOTAL (I) | 471 521.00 | | | 471 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | | | 162 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 464.00 | | | 446 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 985.00 | | | 917 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 464.00 | | | 446 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 861 824.00 | | 1 861 824.00 | 1 861 824.00 |
FG Production vendue services | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 778.00 | | 1 892 778.00 | 1 892 778.00 |
FM Production stockée | | | -13 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 924.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 045.00 | | | 1 969 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 888.00 | | | 1 844 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 157.00 | | | 124 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 810.00 | | 3 800.00 | 160 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 400.00 | | 3 800.00 | 74 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 630.00 | 3 701.00 | | 78 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 630.00 | 3 388.00 | | 78 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 537.00 | | 68 537.00 | 68 537.00 |
6T Sur comptes clients | 48 466.00 | 34 924.00 | 19 060.00 | 48 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 466.00 | 34 924.00 | 19 060.00 | 48 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 003.00 | 34 924.00 | 87 597.00 | 117 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 924.00 | 87 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 357 457.00 | 357 457.00 | | 357 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VP Divers | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 596.00 | 488 550.00 | 1 046.00 | 489 596.00 |
VW T.V.A. | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 104.00 | 416 104.00 | | 416 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
YT Sous‐traitance | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 665.00 | | | 287 665.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |