| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 905.00 | 64 767.00 | 138.00 | 64 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 990.00 | 70 617.00 | 20 373.00 | 90 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 976.00 | 70 617.00 | 84 359.00 | 154 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 563.00 | 43 436.00 | | 43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 127.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 58 056.00 | 54 563.00 | | 58 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 1 162.00 | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 13 163.00 | | 13 135.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 781.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 303.00 | 33 880.00 | | 26 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 359.00 | 88 443.00 | | 84 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 861.00 | 165.00 | 5 409.00 | 75 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 861.00 | 165.00 | 5 409.00 | 75 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |