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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 321 290.00 | 38 553.00 | 282 737.00 | 321 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 304.00 | 45 333.00 | 5 970.00 | 51 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 523.00 | 87 616.00 | 468 907.00 | 556 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 707.00 | | 392 707.00 | 392 707.00 |
BZ Autres créances | 198 176.00 | | 198 176.00 | 198 176.00 |
CF Disponibilités | 836 187.00 | | 836 187.00 | 836 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 764.00 | | 1 435 764.00 | 1 435 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 287.00 | 87 616.00 | 1 904 671.00 | 1 992 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 489 961.00 | 298 946.00 | | 489 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 149.00 | 191 015.00 | | 465 149.00 |
DL TOTAL (I) | 958 410.00 | 493 261.00 | | 958 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 381.00 | 277 067.00 | | 113 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 287.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 659.00 | 163 822.00 | | 237 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 44 626.00 | | 172 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 171.00 | 179 713.00 | | 266 171.00 |
EA Autres dettes | 157 050.00 | 66 064.00 | | 157 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 261.00 | 816 578.00 | | 946 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 671.00 | 1 309 839.00 | | 1 904 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 936.00 | 703 198.00 | | 856 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 523.00 | | | 556 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 930.00 | | | 149 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 593.00 | | | 406 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 581.00 | 20 035.00 | | 67 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 20 035.00 | | 63 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 672.00 | 127 672.00 | | 127 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
UX Autres créances clients | 392 707.00 | 392 707.00 | | 392 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VC Groupe et associés | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 381.00 | 24 056.00 | 89 325.00 | 113 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 686.00 | | | 163 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 577.00 | 599 577.00 | | 599 577.00 |
VW T.V.A. | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 602.00 | 619 277.00 | 89 325.00 | 708 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 632.00 | 4 442.00 | | 8 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 020.00 | 97 393.00 | | 199 020.00 |
ST Autres comptes | 121 989.00 | 95 618.00 | | 121 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 150.00 | 77 703.00 | | 110 150.00 |
YT Sous‐traitance | 156 188.00 | 34 404.00 | | 156 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 822.00 | 3 446.00 | | 29 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 971.00 | 5 677.00 | | 4 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 603.00 | 10 119.00 | | 13 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 934.00 | 152 594.00 | | 243 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 266.00 | 49 865.00 | | 75 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 169.00 | 308 565.00 | | 617 169.00 |