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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 435 274.00 | 941 496.00 | 2 493 777.00 | 3 435 274.00 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 014.00 | 233 519.00 | 91 495.00 | 325 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 488.00 | 1 175 015.00 | 2 717 472.00 | 3 892 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 885.00 | 54 963.00 | 916 922.00 | 971 885.00 |
BZ Autres créances | 1 552 274.00 | | 1 552 274.00 | 1 552 274.00 |
CF Disponibilités | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 613.00 | 54 963.00 | 2 582 650.00 | 2 637 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 100.00 | 1 229 978.00 | 5 300 122.00 | 6 530 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 514.00 | 58 998.00 | | 59 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 539.00 | -1 539.00 | | -1 539.00 |
DD Réserve légale (1) | -224.00 | 293.00 | | -224.00 |
DH Report à nouveau | -273 994.00 | -149 950.00 | | -273 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 768.00 | -124 044.00 | | 102 768.00 |
DL TOTAL (I) | -113 475.00 | -216 243.00 | | -113 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 963.00 | 939 177.00 | | 853 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 750.00 | 38 550.00 | | 97 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 197.00 | 346 224.00 | | 844 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 430.00 | 792 243.00 | | 894 430.00 |
EA Autres dettes | 50 619.00 | 33 621.00 | | 50 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 672 639.00 | 1 697 802.00 | | 2 672 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 597.00 | 3 847 617.00 | | 5 413 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 300 122.00 | 3 631 375.00 | | 5 300 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 792.00 | | 3 876 792.00 | 3 876 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 792.00 | | 3 876 792.00 | 3 876 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 842 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | 2 336.00 | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 900.00 | 2 336.00 | | 9 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | 22.00 | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 127.00 | -62 919.00 | | -82 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 961.00 | 3 692 818.00 | | 5 157 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 193.00 | 3 816 861.00 | | 5 055 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 768.00 | -124 044.00 | | 102 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 772.00 | | 873 715.00 | 3 018 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 892 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 517 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 396.00 | | 842 377.00 | 2 675 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 676.00 | | 31 338.00 | 293 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 768.00 | 341 247.00 | | 833 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658 577.00 | 282 919.00 | | 658 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 191.00 | 58 328.00 | | 175 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 296.00 | | 1 333.00 | 56 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 296.00 | | 1 333.00 | 56 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 296.00 | | 1 333.00 | 56 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 197.00 | 844 197.00 | | 844 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 774.00 | 688 774.00 | | 688 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 672 639.00 | 2 672 639.00 | | 2 672 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 889 579.00 | 889 579.00 | | 889 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 306.00 | 82 306.00 | | 82 306.00 |
VB T. V. A. | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VC Groupe et associés | 489 900.00 | 489 900.00 | | 489 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 763.00 | 408 918.00 | 423 846.00 | 832 763.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 892 498.00 | 892 498.00 | | 892 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 642.00 | 2 547 942.00 | 44 700.00 | 2 592 642.00 |
VW T.V.A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 597.00 | 4 989 753.00 | 423 846.00 | 5 413 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |