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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 070.00 | 35 126.00 | 2 945.00 | 38 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 029.00 | 36 565.00 | 3 465.00 | 40 029.00 |
BT Marchandises | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 303 555.00 | | 303 555.00 | 303 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 341.00 | | 352 341.00 | 352 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 371.00 | 36 565.00 | 355 806.00 | 392 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 546.00 | 239 160.00 | | 257 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 130.00 | 18 385.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 307 175.00 | 274 046.00 | | 307 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 3 302.00 | | 1 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 10 808.00 | | 9 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 738.00 | 38 718.00 | | 35 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 631.00 | 52 828.00 | | 48 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 806.00 | 326 874.00 | | 355 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 861.00 | 52 828.00 | | 46 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 558.00 | | 285 558.00 | 285 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 296.00 | 28 443.00 | | 29 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 108.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 108.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | 885.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 3 263.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 974.00 | 281 415.00 | | 286 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 844.00 | 263 030.00 | | 253 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 130.00 | 18 385.00 | | 33 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 715.00 | 1 850.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 715.00 | 1 850.00 | | 34 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VW T.V.A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 534.00 | 11 089.00 | | 7 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 781.00 | 2 973.00 | | 2 781.00 |
ST Autres comptes | 14 048.00 | 12 979.00 | | 14 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 651.00 | 7 662.00 | | 7 651.00 |
YT Sous‐traitance | 88 991.00 | 110 992.00 | | 88 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 534.00 | 11 089.00 | | 7 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 508.00 | 31 640.00 | | 31 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 767.00 | 24 539.00 | | 20 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 619.00 | 134 605.00 | | 113 619.00 |