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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 893 593.00 | | 893 593.00 | 893 593.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 039.00 | | 895 039.00 | 895 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 893 593.00 | | 893 593.00 | 893 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
DH Report à nouveau | -37 434.00 | -21 666.00 | | -37 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 520.00 | -15 768.00 | | -63 520.00 |
DK Provisions réglementées | 61 839.00 | 37 042.00 | | 61 839.00 |
DL TOTAL (I) | 159 647.00 | 198 370.00 | | 159 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 475.00 | 661 601.00 | | 642 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 502.00 | 28 783.00 | | 86 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 4 590.00 | | 6 416.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 392.00 | 695 223.00 | | 735 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 039.00 | 893 593.00 | | 895 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 797.00 | -24 797.00 | | -24 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 22 464.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 520.00 | 38 233.00 | | 63 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 520.00 | -15 768.00 | | -63 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 474.00 | 642 475.00 | | 642 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 392.00 | 735 393.00 | | 735 392.00 |