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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 257.00 | 9 136.00 | -879.00 | 8 257.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 413.00 | 9 136.00 | 109 277.00 | 118 413.00 |
060 Stock marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
084 Disponibilités | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
110 Total général Actif | 169 623.00 | 9 136.00 | 160 488.00 | 169 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 288.00 | | | -1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
252 Charges sociales | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 186.00 | | | -21 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 531.00 | | | -10 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 791.00 | | | 3 791.00 |