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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 137.00 | | 1 523 137.00 | 1 523 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 023.00 | | 89 023.00 | 89 023.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 759.00 | | 108 759.00 | 108 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 896.00 | | 1 631 896.00 | 1 631 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DG Autres réserves | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
DH Report à nouveau | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 705.00 | -15 967.00 | | -11 705.00 |
DK Provisions réglementées | 123 653.00 | 85 606.00 | | 123 653.00 |
DL TOTAL (I) | 460 538.00 | 434 196.00 | | 460 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 449.00 | 41 273.00 | | 61 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 450.00 | 41 274.00 | | 61 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 415 208.00 | 415 208.00 | | 415 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 179.00 | 519 381.00 | | 414 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 461.00 | 189 426.00 | | 190 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 12 158.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 82 317.00 | | 83 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 908.00 | 1 218 490.00 | | 1 109 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 896.00 | 1 693 960.00 | | 1 631 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 177.00 | | 7 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 804.00 | 38 224.00 | | 45 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 804.00 | -38 224.00 | | -45 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 622.00 | | | -3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 595.00 | 481 867.00 | | 490 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 300.00 | 497 835.00 | | 502 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 705.00 | -15 967.00 | | -11 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 829.00 | | 308.00 | 1 522 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 829.00 | | 308.00 | 1 522 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 606.00 | 38 047.00 | | 85 606.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 273.00 | 20 176.00 | | 41 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 879.00 | 58 223.00 | | 126 879.00 |
UG ‐ Financières | | 20 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 415 208.00 | 10 208.00 | 405 000.00 | 415 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 179.00 | 107 337.00 | 306 842.00 | 414 179.00 |
VI Groupe et associés | 190 461.00 | 190 461.00 | | 190 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 786.00 | 95 884.00 | 12 902.00 | 108 786.00 |
VW T.V.A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 908.00 | 398 066.00 | 711 842.00 | 1 109 908.00 |