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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 723.00 | 4 319.00 | 6 404.00 | 10 723.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 619.00 | 17 816.00 | 43 803.00 | 61 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 691.00 | 1 575.00 | 23 116.00 | 24 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 032.00 | 23 710.00 | 133 322.00 | 157 032.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 654.00 | 23 710.00 | 154 944.00 | 178 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 952.00 | | | -3 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | -3 952.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911.00 | 1 048.00 | | 5 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 283.00 | 91 129.00 | | 75 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 181.00 | 25 001.00 | | 39 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 6 448.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 313.00 | 23 537.00 | | 27 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 033.00 | 146 116.00 | | 149 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 944.00 | 147 163.00 | | 154 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 744.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | 800.00 | | 6 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 847.00 | 800.00 | | 6 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | -800.00 | | -6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 146.00 | 184 961.00 | | 210 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 282.00 | 188 913.00 | | 205 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 864.00 | -3 952.00 | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 952.00 | | 13 081.00 | 143 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | | 13 081.00 | 73 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 966.00 | 12 744.00 | | 10 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 174.00 | 2 145.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 10 600.00 | | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 283.00 | 13 651.00 | 61 632.00 | 75 283.00 |
VI Groupe et associés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VP Divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 033.00 | 87 400.00 | 61 632.00 | 149 033.00 |